公司首次公开发行股票募集资金概况 - 公司于2025年完成首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元 [1][20][25] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元 [1][20][25] - 上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，并由会计师事务所出具验资报告 [1][20][25] 募集资金使用计划调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的募投项目拟投入金额，公司决定调整募投项目拟投入募集资金金额 [26] - 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决 [26] - 此次调整已经公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构无异议 [27][28][31] 闲置募集资金现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [1][3] - 现金管理目的是提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东谋取投资回报 [2] - 资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [5] 募集资金专项账户管理 - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了三方监管协议 [20] - 为便于业务办理及提高资金使用效率，公司拟在浙江三门农村商业银行及中国农业银行三门县支行新增设立募集资金专项账户，分别用于“技术中心建设项目”和“补充流动资金项目” [19][21] - 新增专项账户事宜已经公司董事会审议通过 [22] 公司治理与相关程序履行 - 关于使用闲置募集资金进行现金管理、调整募投项目投入金额及新增募集资金专户等多项议案，均已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过 [14][22][28][32] - 相关议案在董事会召开前已由公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [13][27] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对上述事项进行了核查，并出具了明确同意的核查意见 [15][16][31]