公司董事会决议 - 公司第三届董事会第十三次会议于2026年01月15日召开，应出席董事7名，实出席6名，其中3人以通讯方式出席，1人委托表决，会议审议通过了三项议案 [2] - 审议通过《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [4][5] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，该议案已获董事会审计委员会审议通过 [6][7] 首次公开发行与募集资金概况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元 [10] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元 [10] - 上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，并已经会计师事务所审验 [10] 募投项目资金调整 - 由于实际募集资金净额低于招股说明书中披露的募投项目拟投入金额，公司决定对募投项目拟投入金额进行调整，不足部分由公司以自有或自筹资金解决 [11] - 本次调整是基于实际募集情况与公司现状，旨在保证募投项目顺利实施，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响 [11] - 该调整事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，保荐机构国泰海通证券股份有限公司发表了明确同意的核查意见 [13][14] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用 [16][19] - 现金管理资金将用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，如结构性存款、大额存单等，产品期限不超过12个月 [20] - 此举旨在提高闲置募集资金使用效率，增加资金收益，且确保不影响募投项目建设和公司正常经营 [18][27] - 该事项已经公司董事会及审计委员会审议通过，并获得了保荐机构国泰海通证券股份有限公司的无异议核查意见 [28][30][31] 募集资金专项账户管理 - 公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 [36] - 为便于业务办理及提高资金使用效率，公司拟在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行新增设立募集资金专项账户，分别用于“技术中心建设项目”和“补充流动资金项目” [35][36] - 公司董事会已授权董事长或其指派人员办理新增专户的开立及监管协议签署等相关事项 [35][37]