公司财务与资金管理动态 - 公司于2026年1月15日召开第九届董事会第十次会议，审议通过两项关于资金使用的议案，均获全体董事9票同意 [25][26][28][29][30] - 公司计划使用额度不超过人民币150,000万元（即15亿元）的闲置自有资金进行低风险委托理财，资金可循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [5][8] - 公司计划使用部分闲置募集资金70,000万元（即7亿元）临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [15][19] 委托理财具体安排 - 委托理财旨在提高闲置自有资金使用效率并增加公司收益，资金来源为公司及子公司闲置自有资金 [4][6] - 为控制风险，理财资金将投资于低风险、流动性高的产品，包括银行、信托、证券公司等金融机构发行的产品或债券回购等 [7] - 公司已建立投资风险控制措施，包括由财务管理中心提出方案、财务负责人审核、董事长审批的流程，并建立台账进行动态跟踪管理 [10] 募集资金使用情况 - 截至2025年11月30日，公司已使用募集资金274,231.26万元，尚余募集资金114,915.24万元（含利息），由于项目建设周期原因，部分资金短期内闲置 [18] - 本次临时补充流动资金的募集资金将仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会改变募集资金用途，且公司承诺在到期前归还至募集资金专户 [19] - 公司多个募集资金投资项目曾发生变更、延期或结项，例如“分布式储能电站项目”变更为多个新项目，“大尺寸光纤预制棒智能化改造项目”结项后资金投入新项目等 [16][17][18] 相关审议与合规情况 - 使用闲置自有资金进行委托理财的议案无需提交公司股东会审议 [2] - 使用募集资金临时补充流动资金的议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并获得了保荐机构同意的核查意见 [21][22][27] - 两项资金使用事项均符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定 [19][21]