行业核心动态 - 全球晶圆代工龙头企业台积电2025年第四季度业绩远超预期，连续第七个季度实现两位数增长[1] - 台积电将2026年资本开支指引大幅上调至520亿-560亿美元，较此前预期高出近四成[1] - 此举进一步验证了人工智能产业链强劲需求的长期性和可持续性[1] 半导体产业链供需与价格趋势 - 受AI增量需求拉动，电子上游涨价品类不断增加[1] - 存储和高端PCB产业链仍呈现供不应求的态势[1] - 晶圆代工、高端封测、模拟芯片、被动元件、LCD等环节也呈现不同幅度的涨价预期[1] - 终端层面已陆续通过涨价向C端传导，行业盈利水平有望温和修复[1] 市场交易情绪与资金流向 - 2026年1月16日早盘，半导体领域整体交投情绪火热，产业链上游的材料和设备环节成为市场重要焦点[1] - 截至当日11:00，科创半导体设备ETF（588710）盘中成交额已达2.71亿元，已超昨日全天成交额的64%[1] - 2026年1月15日，超1.12亿元资金加仓该ETF，刷新2025年10月以来单日净流入新高[1] 相关金融产品概况 - 科创半导体设备ETF（588710）紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数[1] - 该指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达84.8%[1] - 该指数100%科创板市场选股，聚焦硬科技领域[1] - 该基金管理人华泰柏瑞基金旗下的华泰柏瑞沪深300ETF（510300）最新规模达4,103.79亿元[1] - 华泰柏瑞沪深300ETF于2026年1月11日公告将实施现金分红，每10份基金份额派发现金红利1.23元，按最新份额测算，本次分红总额或接近110亿元，有望创下境内ETF单次分红新高[1]