2026年度日常关联交易 - 公司预计2026年度日常采购、销售商品和提供服务的关联交易金额为11.27亿元[6] - 2025年度日常关联交易实际发生情况包括：在关联方吉林银行的贷款余额为76.67亿元，利息支出3.998亿元；存款余额为0.2033亿元，利息收入37.33万元；开具商业承兑汇票4.5亿元，支付保贴手续费1057.5万元[4] - 2026年公司及子公司将继续在关联方吉林银行办理存贷款、融资及担保业务，具体金额尚无法预计[7] - 关联交易定价遵循公允原则，参考市场价格确定[17] - 交易目的为满足正常生产经营需要，有利于资源配置，不会损害公司及股东利益[2][19] 关联方情况 - 辽宁矿渣微粉有限责任公司：公司通过子公司间接持股49%[9]，截至2025年9月30日总资产0.8866亿元，净资产为负0.1288亿元，资产负债率114.53%，2025年1-9月净利润121.73万元[10] - 长春市轨道交通预制构件有限责任公司：公司通过子公司持股49%[12]，截至2025年9月30日总资产5.8005亿元，净资产3.5799亿元，资产负债率38.28%，2025年1-9月净利润为负362.20万元[12][13] - 长春润德资产运营管理有限公司：为公司关联方所属子公司[14]，截至2025年9月30日总资产85.1439亿元，净资产28.5676亿元，资产负债率66.45%，2025年1-9月净利润1630.37万元[14] - 吉林银行股份有限公司：公司及全资子公司合计持股6.55%[16]，截至2025年9月30日总资产8387.49亿元，净资产576.95亿元，资产负债率93.12%，2025年1-9月净利润19.4366亿元[16] 对外担保情况 - 公司董事会审议通过为三家所属子公司提供担保及反担保，具体包括：为农民工工资保证金银行保函110.23万元提供反担保；为吉林大药房3.2348亿元借款提供连带责任保证；为吉林亚泰鼎鹿水泥3700万元借款提供连带责任保证及抵押担保[25][26][28] - 上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为151.527979亿元，占公司2024年12月31日经审计归属于母公司净资产的544.92%[31][52] - 担保系为满足所属子公司经营需要，被担保人均为公司合并报表范围内的公司[29] 融资计划 - 公司董事会同意申请三笔流动资金借款，合计金额11.5087亿元，期限均不超过3年[50][51] - 具体融资安排为：在吉林九台农商行长春分行申请借款5.8695亿元；在吉林农商行申请两笔借款，分别为3.51亿元和2.1292亿元[50][51] - 其中3.51亿元借款由吉林亚泰超市有限公司提供连带责任保证及房产抵押担保[50] 董事会秘书离任 - 公司董事会秘书韦媛女士因个人原因辞去职务，辞职后不在公司担任任何职务[22] - 其辞职报告自送达董事会之日起生效，在聘任新董事会秘书前，由公司董事、副总裁秦音女士代行职责[23] - 离任不会对公司正常经营产生不利影响[23] 临时股东会安排 - 公司定于2026年2月3日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度日常关联交易议案在内的多项议案[34][35] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[34][35] - 关联股东长春市国资委、长春市城市发展投资控股（集团）有限公司需对日常关联交易议案回避表决[36]