公司董事会决议概览 - 青岛英派斯健康科技股份有限公司于2026年1月16日召开第四届董事会2026年第一次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，审议通过了四项议案 [2] - 审议通过的议案包括：2026年度日常关联交易预计、开展外汇套期保值业务、向金融机构申请新增综合授信额度、使用闲置自有资金进行现金管理 [3][6][8][11] 2026年度日常关联交易预计 - 公司因生产经营需要，预计2026年与关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料等日常关联交易，预计总金额不超过2,075.00万元 [3][18] - 关联交易定价以市场价格为依据，遵循公平公允原则，董事会认为该交易不会损害公司利益，公司主要业务不会对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性 [3][29] - 关联方泰山体育产业集团有限公司截至2025年12月31日总资产为1,612,374万元，净资产为1,217,657万元，2025年1-12月主营业务收入为1,176,370万元，净利润为69,764万元 [22] - 2025年度日常关联交易实际发生情况显示，部分交易因业务发展实际需要超出了原预计范围，但已在董事长审批权限内履行程序 [20][21] 开展外汇套期保值业务 - 为防范外汇市场风险，提高应对汇率波动能力，公司拟开展外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币20,000万元（或等值外币），额度自2026年1月31日后12个月内有效并可循环滚动使用 [6][36][37] - 公司开展此项业务主要因为其外销收入占营业收入的比重在75%左右，汇率波动对经营业绩影响较大，业务品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，主要以远期结售汇为主 [37][38] - 公司开展套期保值业务采用占用银行授信额度的方式，无需缴纳保证金，按照合约价值的3%-5%计算，实际最大占用银行授信额度为人民币600万-1,000万元 [38] 新增综合授信额度 - 为满足经营发展及商务谈判需要，公司董事会同意授权管理层向金融机构申请新增不超过人民币5亿元的综合授信额度，融资主体包括公司及全资子公司青岛英吉利钢管制品有限公司 [8] - 融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、票据贴现等，担保方式为信用、保证金质押，该授信额度不等于实际融资金额，具体将根据运营资金实际需求确定 [8] 使用闲置自有资金进行现金管理 - 为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [11][51] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权 [11][52]