文章核心观点 - 公司董事会审议通过 计划使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 以在确保募集资金安全和不影响募投项目的前提下 提高资金使用效率并增加收益 [1][2][8] 现金管理情况概述 - 投资目的：规范募集资金使用管理 提高募集资金使用效率 在确保不影响募投项目正常进行的前提下 合理利用闲置资金增加收益 为公司和股东获取更多回报 [2] - 投资金额与期限：拟使用最高不超过人民币12亿元的暂时闲置募集资金 使用期限自董事会审议通过之日（2026年1月16日）起12个月内有效 额度范围内资金可循环滚动使用 [1][2][8] - 资金来源：资金来源于首次公开发行股票的部分暂时闲置募集资金 [3] - 投资方式：计划购买安全性高、流动性好、有保本约定、由合法金融机构销售的投资产品 包括协定存款、定期存款、通知存款、大额存单、结构性存款、收益凭证等 该资金不得用于质押或以证券投资为目的 [4] - 实施与决策：董事会授权董事长在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关文件 具体事项由公司财务部负责组织实施 [2][5] - 收益分配：现金管理所获收益将优先用于补足募投项目资金缺口及公司日常经营所需流动资金 到期后本金将归还至募集资金专户 [6] - 信息披露：公司将根据上海证券交易所科创板相关规则及上市公司募集资金监管规则的要求 及时履行信息披露义务 [7] 审议程序与机构意见 - 审议程序：该事项已于2026年1月16日经公司第二届董事会第二十次会议审议通过 保荐人出具了核查意见 根据相关法规 无需提交股东大会审议 [1][8] - 中介机构意见：保荐人中信证券经审核认为 该事项已履行必要法律程序 符合相关法律法规及交易所规则的规定 对此无异议 [12] 投资对公司的影响 - 由于募投项目建设存在周期 募集资金在短期内出现部分暂时闲置 使用部分闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金周转和募投项目的正常运转 [11] - 该举措基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则 有利于提高资金使用效率 并为公司和股东谋取良好的投资回报 [11][12] - 公司将根据《企业会计准则》的相关规定 对理财产品进行相应的会计核算 [12]