可转债发行与兑付概况 - 公司于2020年1月16日公开发行802.20万张可转换公司债券，发行总额80,220.00万元，期限6年，债券简称“柳药转债”，代码“113563”，并于2020年2月24日起在上海证券交易所上市交易 [2] - 该可转债的转股期为2020年7月22日至2026年1月15日 [3] - 可转债于2026年1月13日开始停止交易，2026年1月12日为最后交易日，2026年1月15日为最后转股日，并于2026年1月16日起在上海证券交易所摘牌 [6] 可转债到期兑付结果 - 截至到期日（2026年1月15日），累计共有人民币1,222,000元“柳药转债”转换为公司股份，累计转股数量为55,677股，占本次可转债转股前公司发行股份总额的0.0154% [3] - 未转股的可转债金额为人民币800,978,000元，占“柳药转债”发行总量的99.8477% [3] - 本次到期兑付数量为8,009,780张，兑付总金额为865,056,240.00元，兑付资金发放日为2026年1月16日 [4][6] - 每张可转债兑付本息金额为108元人民币（含最后一期利息、含税） [5] 转股与股本变动情况 - 在2026年1月1日至2026年1月15日期间，共有人民币768,000元“柳药转债”转换为公司股份，转股数量为36,230股 [6] - 截至2026年1月15日收市后，可转债转股导致公司总股本增加55,677股，补充了公司资本金 [7] - 由于总股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄，但不会影响公司的治理结构和持续经营 [7] 公司财务状况与影响 - 公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“柳药转债”不会影响公司日常经营发展 [6] 税务政策说明 - 根据财政部、税务总局2026年第5号公告，自2026年1月1日起至2027年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [8] - 因此，对于持有公司可转债的非居民企业（包括QFII,RQFII）暂免征收企业所得税，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为108.00元人民币（含税） [8]