公司与宁德时代合同及履约能力 - 公司与宁德时代签署的合同总金额“1200亿元”为估算值，最终销售具有不确定性[1] - 公司表示具备履行相关协议的综合能力，并将根据约定的产能建设节奏及实际订单签约情况安排新建、扩建产能以满足供货要求[1] - 为匹配预计的客户订单，公司拟使用自有资金3.42亿元收购贵州新仁部分股权，并使用自有资金1.4亿元对贵州新仁进行增资，目前已完成部分股权转让款支付，正在工商变更登记过程中[1] 产能规划与资本支出 - 贵州新仁目前拥有年产6万吨磷酸铁锂产线[1] - 未来公司将继续通过投资并购及产能自建等方式扩大产能规模，以满足客户实际订单需求[1] - 预计未来三年为满足合同履约需求，资本性支出约为87亿元，结合工程进度，预计2026年、2027年、2028年扩产所需资本投入分别为36亿元、33亿元、18亿元，另有少量质保金将在2029年支付[1] - 本次签约的305万吨是预测需求量，将分6年分步实施[1] - 后续产能建设受项目审批、资金投入、施工进度、市场环境等多重因素影响，能否按时按量达成产能目标存在一定不确定性，后续的产能投资并购也有受阻的风险[1] 资金状况与融资安排 - 截至2025年9月30日，公司流动资产账面余额为133.36亿元，其中货币资金及交易性金融资产为45.91亿元，银行承兑汇票余额为25.78亿元，公司资金相对充裕[1] - 截至2025年三季度末，公司共获得银行授信额度197.37亿元，其中尚未使用的授信额度为84.38亿元，备用流动性资金充足[1] - 公司拟通过银行贷款、自有资金及其他等多种方式满足项目建设及投产所需的资金需求[1] - 公司认为资金储备充足、融资能力良好，预计不会对公司的资金流动性和财务状况造成重大不利影响，有能力为合同履行提供坚实的资金保障[1]