公司收到证监会立案调查 - 公司于2026年1月18日收到中国证监会下发的《立案告知书》 因公司重大合同公告涉嫌误导性陈述 中国证监会决定对公司予以立案 [1] - 目前公司各项经营活动和业务均正常开展 [1] 关于与宁德时代重大合同的说明 - 公司回复上交所问询函 澄清与宁德时代签署的“1200亿元合同总金额”为估算 最终销售具有不确定性 [1] - 本次签约的305万吨是预测需求量 将分6年分步实施 [3] - 公司具备履行相关协议的综合能力 [1] 产能建设与资本支出计划 - 为匹配预计的客户订单 公司拟使用自有资金3.42亿元收购贵州新仁部分股权 并使用自有资金1.4亿元对贵州新仁进行增资 [1] - 贵州新仁目前拥有年产6万吨磷酸铁锂产线 [1][3] - 未来公司将继续通过投资并购及产能自建等方式扩大产能规模 以满足客户实际订单需求 [1] - 预计未来三年为满足本合同履约需求 资本性支出约为87亿元 [1] - 结合工程建设进度及工程付款进度 预计2026年 2027年 2028年扩产所需资本投入分别为36亿元 33亿元 18亿元 另有少量质保金将在2029年支付 [1] 公司资金与融资状况 - 截至2025年9月30日 公司流动资产账面余额133.36亿元 其中货币资金及交易性金融资产为45.91亿元 银行承兑汇票余额25.78亿元 [2] - 截至2025年三季度末 公司共获得银行授信额度197.37亿元 其中尚未使用的授信额度为84.38亿元 [2] - 公司拟通过银行贷款 自有资金及其他等多种方式满足项目建设及投产所需的资金需求 [2] - 公司认为资金储备充足 融资能力良好 有能力为本合同履行提供坚实的资金保障 [2] 潜在风险与不确定性 - 后续产能建设受项目审批 资金投入 施工进度 市场环境等多重因素影响 能否按时按量达成产能目标存在一定不确定性 [3] - 公司后续的产能投资并购也有受阻的风险 [3]