国投电力控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告
现金管理到期赎回情况 - 公司本次到期赎回部分闲置募集资金现金管理产品本金人民币157,488万元(约15.75亿元)[1] - 本次到期赎回获得收益人民币901.15万元[1] 继续进行现金管理进展情况 - 公司本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品金额为人民币158,400万元(约15.84亿元)[1] - 截至公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币320,000万元(约32亿元)[1][3] - 该未到期余额未超过董事会授权的使用额度[1][3] 已履行的审议程序与授权额度 - 公司于2025年4月28日召开董事会及监事会会议,审议通过了使用闲置募集资金进行现金管理的议案[1][2] - 董事会授权公司使用最高额度不超过人民币50亿元(500,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 该资金将用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,如结构性存款、定期存款等[2] - 保荐机构对此出具了同意的核查意见[2] 现金管理对公司经营的影响 - 公司进行现金管理是在确保募投项目所需资金及募集资金本金安全的前提下进行的[5] - 该操作不会影响公司日常经营和募集资金投资项目建设的正常开展[5] - 不存在变相改变募集资金用途的情况[5] - 能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,有助于提升公司整体业绩水平[5]