公司与宁德时代协议核心内容 - 公司与宁德时代签署的日常经营协议未约定具体采购金额 [1] - 原公告提及的“1200亿元合同总金额”仅为公司根据协议估算得出，最终实际销售规模需依据未来实际订单签订时的原材料价格及数量确定，销售金额具有不确定性 [1][3] - 公司具备履行协议的综合能力，并将根据产能建设节奏及实际订单情况安排新建、扩建产能以满足供货要求 [1][2] 产能建设与资本支出计划 - 为匹配预计的客户订单，公司拟使用自有资金3.42亿元收购贵州新仁部分股权，并使用自有资金1.4亿元对其进行增资 [1] - 贵州新仁目前拥有年产6万吨磷酸铁锂产线 [1] - 预计未来三年为满足合同履约需求，资本性支出总额约为87亿元 [2] - 根据工程建设及付款进度，预计2026年、2027年、2028年扩产所需资本性投入分别为36亿元、33亿元和18亿元，另有少量质保金将在2029年支付 [2] - 公司未来将继续通过投资并购及产能自建等方式扩大产能规模 [1] 公司财务状况与融资能力 - 截至2025年9月30日，公司流动资产账面余额为133.36亿元，其中货币资金及交易性金融资产为45.91亿元，银行承兑汇票余额为25.78亿元，资金相对充裕 [2] - 截至2025年三季度末，公司共获得银行授信额度197.37亿元，其中尚未使用的授信额度为84.38亿元，备用流动性资金充足 [2] - 公司拟通过银行贷款、自有资金及其他多种方式满足项目建设资金需求，预计不会对公司资金流动性和财务状况造成重大不利影响 [2] 信息披露与内部流程说明 - 原公告对合同总金额的表述不严谨，且对协议签订后可能产生的风险提示不够充分，部分用语不够规范 [3] - 公司表示不存在借大额合同进行股价炒作的动机，并承诺今后将增强信息披露的严谨性 [3] - 本次重大合同公告由证券部编制并经董事会秘书审查后披露，但未报董事长签发 [3]