公司人事变动 - 公司于2026年1月19日召开董事会，同意聘任郭春桔女士为新任证券事务代表，接替因工作变动不再担任该职务的吴成柒先生 [1] - 新任证券事务代表郭春桔女士出生于1986年，拥有研究生学历、工程硕士学位、注册会计师资格及中级工程师职称，并于2020年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，自2012年进入公司工作 [3] 重大融资计划 - 公司拟向国机财务、农业银行、中国银行、工商银行申请总额不超过人民币82.98亿元的综合授信额度，以满足公司及所属企业生产经营活动资金需求 [5][6] - 该综合授信额度将主要用于办理贷款、票据开立与贴现、信用证开立、保汇开立及金融衍生品等业务 [6] - 由于国机财务为公司实际控制人国机集团控制的企业，农业银行、中国银行、工商银行为公司关联方，本次申请授信构成关联交易 [6][15] - 该关联交易议案已获公司独立董事专门会议、董事会审计与风险管理委员会及第六届董事会第五次会议审议通过，关联董事在董事会表决时已回避，该议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [5][19][20][22] 金融衍生业务规划 - 为应对外汇市场风险及汇率波动，公司相关所属企业拟在2026年开展货币类远期结售汇业务 [58][59] - 2026年，公司货币类金融衍生业务全年预计持仓规模不超过人民币87,765万元 [58][60] - 该金融衍生业务将占用公司在金融机构的综合授信额度，预计动用的授信额度不超过公司最近一期经审计净利润的50% [65] - 开展金融衍生业务的议案已获公司董事会审计与风险管理委员会及第六届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东会审议 [66] 公司治理与近期安排 - 公司第六届董事会第五次会议审议通过了多项议案，包括公司董事及监事薪酬、经理层成员薪酬、2026年度投资计划、2026年度重大经营风险预测评估报告等 [39][40][51][53] - 公司定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行 [24][25] - 股东会审议事项包括向关联方申请综合授信额度等关联交易议案，相关关联股东将在股东会上对相应议案回避表决 [26][27]