市场表现与资金流向 - 1月20日，高成长板块表现疲软，软件龙头ETF(159899)截至14时31分下跌3.70% [1] - 软件板块中，石基信息、四方精创、莱斯信息、中科星图、航天信息、神州信息等公司跌幅居前 [1] - 尽管板块调整，但资金热度不减，软件龙头ETF盘中连续第7日实现资金净流入 [1] 政策驱动与产业目标 - 工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年，具有影响力的工业互联网平台数量超过450家，工业设备连接数突破1.2亿台（套），平台普及率达到55%以上 [3] - 该行动方案与《工业互联网与人工智能融合赋能行动方案》及《“人工智能+制造”专项行动实施意见》形成政策合力，共同推动工业互联网与AI融合，促进平台向“质优效高”转变 [3] 人工智能技术进展与预期 - 近期市场预期部分大型科技公司（如字节、Deepseek）将于春节前发布旗舰版大模型，有望进一步缩小与海外大模型的性能差距 [3] - 回顾去年，Deepseek V3/R1的发布曾引发显著的市场行情，部分投资者对今年春节前的新品发布抱有较高期待 [3] - AI大模型被视为底层生产力的变革，其应用场景广泛，包含传媒、游戏、办公、智能制造、智能驾驶等众多领域，有望重塑生产力内核 [3] 新兴概念与商业化前景 - GEO（生成式引擎优化）概念近期持续受到市场关注，它是一种针对生成式AI平台的优化策略，旨在让企业的品牌、产品或服务在AI生成式回答中被优先提及和精准推荐 [3] - GEO仅是AI大模型对AI搜索的一个升级，代表了AI应用的冰山一角 [3] - AI软件商业化进程正在加速，预计到2026年，AI Agent有望快速落地 [4] 行业趋势与投资展望 - 展望后市，短期内，人工智能板块仍具备一定的市场贝塔（β）机会 [4] - 中期来看，“AI+制造”的落地应用，可能将市场行情从“算力竞赛”阶段推向“应用兑现”阶段，当前板块仍被认为具备一定的配置价值 [4]