董事会决议与公告 - 宁波韵升股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2026年1月20日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集、召开和表决程序合法有效 [2] - 会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权 [3] - 该议案在提交董事会审议前已获得审计委员会事前认可 [3] 现金管理方案核心内容 - 投资目的：为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募投项目建设的前提下，进行现金管理以增加资金收益，为公司和股东创造更多价值 [9] - 投资金额：使用本金总额不超过人民币45,000万元（4.5亿元）的闲置募集资金 [7][10] - 投资额度与期限：上述额度在决议有效期内可循环滚动使用，使用期限不超过12个月 [7][10] - 资金来源：资金来源于公司闲置的募集资金，该募集资金源于2022年11月完成的非公开发行股票，实际募集资金净额为人民币1,032,586,922.73元 [11] - 投资方式：用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型产品（如结构性存款、大额存单、银行理财产品等），且不得用于质押 [6][12] - 授权安排：董事会授权公司管理层办理相关事宜，具体由公司财务部负责组织实施 [12] 相关审议程序与机构意见 - 公司董事会和审计委员会均已审议通过该现金管理议案 [13] - 审计委员会认为该事项符合相关监管规定，不影响募投项目实施，能确保资金安全并提高使用效率，同意公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理 [18] - 保荐机构经核查后对该事项无异议，认为其符合相关法律法规及公司内部规定，不存在变相改变募集资金用途的情形 [19][20] 现金管理对公司的影响 - 该举措不影响募集资金投资计划的正常进行和公司主营业务的发展 [9][17] - 有利于提高募集资金使用效率和现金资产收益，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东利益 [17] - 现金管理所得收益归公司所有，产品到期后资金将归还至募集资金专户 [17]