公司可转债发行与上市情况 - 公司于2025年6月26日向不特定对象发行了总额116,500.00万元（即11.65亿元）的可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）[2] - 该可转换公司债券（简称“甬矽转债”，代码“118057”）已于2025年7月16日在上海证券交易所上市交易[3] 可转债转股条款与价格调整 - “甬矽转债”的转股期限为2026年1月5日至2031年6月25日，初始转股价格为28.39元/股[4] - 因公司于2025年9月18日完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记，总股本由409,625,930股增加至410,483,030股，转股价格相应调整为28.36元/股，并于2025年9月22日生效[5] - 截至公告披露日（2026年1月21日），“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股[6] 有条件赎回条款及当前触发进展 - 赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债[9] - 自2026年1月7日至2026年1月20日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格（28.36元/股）的130%，即不低于36.87元/股[11] - 若在未来连续20个交易日内，公司股票收盘价仍有5个交易日不低于36.87元/股，则将触发有条件赎回条款[11] - 触发赎回条款当日，公司将召开董事会审议决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露相关公告[12] 可转债其他核心条款 - 可转债设有到期赎回条款，在债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债[8] - 另一种有条件赎回情形是当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时[9]