董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第十次会议于2026年1月20日召开，会议应参加董事12名，实际参加表决董事12名，会议由董事长苗拥军主持[3] - 会议审议并通过了两项议案，包括《关于开展外汇套期保值业务的议案》及《关于向金融机构申请贷款的议案》，两项议案均获得12票同意，0票反对，0票弃权[4][5][6][7] 公司融资计划 - 为保证正常经营及持续发展，公司及其控股子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币15亿元的贷款额度[6] - 贷款用途广泛，包括流动资金贷款、固定资产贷款、项目专项贷款、承兑汇票贴现、保函、信用证福费廷及供应链票据贴现等，担保方式包括信用、抵押、质押等，该额度可滚动使用[6] - 截至2025年9月30日，公司及控股子公司已向金融机构申请的贷款金额为81，690.45万元，占最近一期经审计净资产的9.40%[6] 外汇套期保值业务概述 - 公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务，以规避汇率波动风险，该业务最高额度不超过8，900万美元（或等值货币），额度内资金可循环滚动使用[12][13] - 开展此业务的直接原因是公司境外销售收入占比不断提高，汇率波动加大导致外汇风险显著增加，目的是平抑外汇敞口风险、降低财务费用、增强财务稳健性[12] - 业务将使用自有资金，不涉及募集资金，交易对手为具有相关业务资格的金融机构，不涉及关联方[14][15] 外汇套期保值交易细节 - 交易工具包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等衍生品的单一产品或组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币[15] - 交易既可采取全额交割，也可采取差价结算，交易场所包括场内和场外[15] - 业务决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内，董事会已授权董事长或其授权人负责具体实施[16] 外汇套期保值业务的管理与影响 - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对业务操作、风险处理、内部报告及保密等作出了明确规定[12] - 公司审计部将定期或不定期对业务的实操、资金使用及盈亏情况进行审查，以确保内部控制制度得到执行[22] - 公司开展该业务以正常生产经营为基础，旨在降低汇率波动带来的经营风险，有利于公司资金的流动性及安全性，相关会计处理将遵循《企业会计准则》[22]