董事会决议与授权 - 董事会全票通过两项议案，包括授权管理层办理募集资金专户相关事宜以及开展外汇套期保值业务 [1][3][4][5] - 授权管理层在12个月内开立募集资金专户并签订监管协议，以提高募集资金使用效率 [1][2] - 授权管理层在12个月内负责签订总额不超过8亿美元的外汇套期保值业务相关协议 [4][5][13] 外汇套期保值业务详情 - 公司因海外业务规模扩大、外币结算占比攀升，为规避汇率波动对经营业绩的影响，决定开展外汇套期保值业务 [4][8] - 业务总额度为8亿美元或其他等值货币，使用期限为12个月，期限内可循环滚动使用 [4][10] - 业务品种包括远期结售汇、外汇互换、期货、期权等，涉及美元、港币等主要结算货币 [9] - 业务资金来源为自有资金，合约期限一般不超过三年，与基础交易期限匹配 [11][12] 外汇套期保值风控与核算 - 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确操作原则、审批权限及风险控制流程 [15] - 业务遵循套期保值原则以锁定汇率风险，不进行投机交易，并由内部审计部门定期核查 [15][16] - 业务由公司统一管理，未经同意子公司不得操作，以集团形式统筹外汇头寸 [16] - 会计核算将遵循《企业会计准则》第22号、24号及37号等相关规定 [17] 第三期员工持股计划现状 - 第三期员工持股计划存续期将于2026年7月26日届满，该计划此前已展期36个月 [20][23] - 计划初始于2019年7月27日成立，非交易过户股票22,347,537股，占当时总股本的1.06% [21] - 截至公告日，持股数量为1,161,886股，占公司目前总股本的0.05% [22] - 持股计划锁定期36个月已于2022年7月26日届满，未出现股票质押或违规情形 [22][23] 员工持股计划后续安排 - 存续期届满前，管理委员会将根据安排、持有人意愿和市场情况决定是否卖出股票或提请展期 [23] - 计划严格遵守交易规则及信息敏感期不得买卖股票的规定 [23] - 存续期延长需经持有人会议2/3以上份额同意并提交董事会审议通过 [24] - 存续期满如未展期则自行终止，所持股票全部出售后计划可提前终止 [24]