关于不向下修正“科沃转债”转股价格的决定 - 截至2026年1月20日，“科沃转债”转股价格已触发向下修正条款，但公司董事会决定本次不向下修正转股价格 [2] - 公司董事会同时决定，在未来六个月内（2026年1月21日至2026年7月20日），即使再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案 [2] - 上述六个月期限结束后（从2026年7月21日起计算），若再次触发条款，董事会将重新开会决定是否行使向下修正权利 [2] “科沃转债”基本情况 - 公司于2021年11月30日公开发行可转换公司债券，发行总额为人民币104,000万元（10.4亿元），期限6年 [3] - 债券票面利率为：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [3] - 该可转债于2021年12月29日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“科沃转债”，代码“113633” [4] - 可转债自2022年6月6日起可转换为公司A股普通股，转股期限至2027年11月29日 [5][12] 转股价格历史调整 - 初始转股价格为178.44元/股，经过多次调整后，最新转股价格为173.80元/股 [5][10] - 历次调整原因主要包括：权益分派实施、限制性股票激励计划授予登记或回购注销、股票期权自主行权等 [5][6][7][8][9][10] - 自发行以来，转股价格共经历了20次调整 [5][6][7][8][9][10] 转股价格向下修正条款 - 在可转债存续期间（2021年11月30日至2027年11月29日），当公司A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [11] “科沃转债”回售条款触发及相关安排 - 因公司股票自2025年12月1日至2026年1月13日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，且可转债处于最后两个计息年度，有条件回售条款生效 [16] - 回售价格为100.26元人民币/张（含当期应计利息、含税），该价格基于第五年票面利率1.8%及52天计息天数计算得出 [15][18] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 [16][20] - 回售期为2026年1月21日至2026年1月27日，回售资金发放日为2026年1月30日，回售期内可转债停止转股 [19][23][25] - 回售期满后，公司将公告本次回售结果和其对公司的影响 [26]