2020年非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2020年获准非公开发行不超过1亿股股票，实际发行28,596,491股 [1] - 本次非公开发行募集资金总额为人民币16.30亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币16.22亿元 [1] - 上述募集资金已于2020年11月13日到位，并经会计师事务所审验 [1] 募集资金使用计划变更 - 2025年12月15日，公司董事会审议通过议案，新增全资子公司四川天味和园食品有限公司作为三个募投项目的实施主体 [2] - 公司将使用募集资金向天味和园增资20,236.30万元，以实施“食品、调味品产业化生产基地扩建项目”、“营销服务网络及数字化升级建设项目”及“双流生产基地综合技改建设项目” [2] - 公司同时将“营销服务网络及数字化升级建设项目”、“双流生产基地综合技改建设项目”及“家园生产基地综合技改建设项目”的达到预定可使用状态日期从2025年12月延期至2027年12月 [2] 募集资金专户开立与四方监管协议签订 - 为规范募集资金管理，天味和园开立了募集资金专项账户 [3] - 2026年1月20日，公司、天味和园、存放银行（中国银行双流分行）及保荐机构（东兴证券）共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》 [3] - 该协议内容与上海证券交易所公布的协议范本不存在重大差异 [3] 四方监管协议核心条款 - 协议明确募集资金专项账户仅用于指定募投项目的资金存储与使用，不得挪作他用 [4] - 保荐机构东兴证券有权对募集资金的管理与使用履行持续督导职责，并可采取现场调查、书面问询等方式进行监督 [4][5] - 银行需按月（每月21日前）向天味和园出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [6] - 若单次或12个月内累计从专户支取金额超过5000万元且达到募集资金净额的20%，天味和园需及时通知保荐机构 [6] - 协议自四方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户之日起失效 [7]