债券付息安排 - 国金证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）（24国金01）将于2026年1月29日支付利息，计息期限为2025年1月29日至2026年1月28日 [2][3] - 本期债券票面利率（计息年利率）为2.83%，每手债券面值1000元，派发利息为28.30元（含税） [3] - 债权登记日为2026年1月28日，付息日为2026年1月29日 [3][4] 债券基本条款 - 债券简称为24国金01，债券代码为240564.SH [1][5] - 本期债券发行总额为15亿元，债券期限为3年 [5] - 本期债券计息期限自2024年1月29日至2027年1月28日，付息日为计息期限的每年1月29日（如遇法定节假日则顺延至下一个交易日） [2] 付息操作与税务安排 - 公司委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付兑息，并将在付息日2个交易日前将利息足额划付至指定账户 [6] - 本期债券个人投资者获得的利息所得需缴纳企业债券利息个人所得税，按利息额的20%征收，由付息网点代扣代缴 [6][8] - 根据相关政策，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税 [7] 其他融资活动 - 国金证券股份有限公司2026年度第一期短期融资券已于2026年1月21日发行完毕 [9]