公司董事会决议与资金管理 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月21日召开，全体7名董事出席，审议并通过了多项议案 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于公司及下属子公司使用不超过人民币65,000万元闲置自有资金进行委托理财的议案 [3] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案 [5] 募集资金项目结项与资金使用 - 公司决定对2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”和“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”予以结项，因项目已建设完毕并达到预定可使用状态 [1][20] - 上述募投项目结项后，公司2018年公开发行可转换公司债券的募集资金投资项目已全部结项 [1][25] - 公司拟将节余募集资金5,218.99万元永久补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动 [1][20] - 节余募集资金转出后，公司将注销相关的募集资金专项账户 [1][25] - 公司2018年公开发行可转换公司债券发行总额为10亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为9.8505亿元 [20] 委托理财计划 - 公司及下属子公司计划使用不超过人民币65,000万元的闲置自有资金进行委托理财，额度可由公司及下属子公司共同滚动使用 [3][7] - 该委托理财授权期限自董事会决议通过之日起十二个月，任一时点的交易金额不超过65,000万元 [7][9] - 委托理财资金仅限于公司闲置自有资金，不涉及募集资金 [9][12] - 委托理财的品种限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品 [8] - 为统一管理，公司于2025年4月22日董事会审议通过的委托理财额度将不再使用，存续产品将按本次决议的额度及期限管理 [3][7] 临时股东会安排 - 公司决定于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议募集资金投资项目结项等议案 [5][33] - 会议将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [35][36] - 本次股东会的股权登记日为2026年2月2日 [37] - 会议审议的议案（关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金）需经股东会审议通过 [3][27]