华锐转债赎回核心事项 - 公司决定行使提前赎回权，将对“华锐转债”进行全部赎回并摘牌 [3] - 赎回条件已触发：公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [3][5] - 赎回价格为每张101.1047元，包含债券面值100元及当期应计利息1.1047元 [2][4][6][7] 关键时间节点 - 最后交易日：2026年1月28日，此后债券将停止交易 [1][10][14] - 最后转股日：2026年2月2日，此后债券将停止转股 [1][10][14] - 赎回登记日：2026年2月2日，登记在册的债券将被全部赎回 [4][5] - 赎回款发放日及摘牌日：2026年2月3日，当日派发赎回款并自上海证券交易所摘牌 [4][9][11] 赎回条款触发详情 - 触发条件：根据《募集说明书》，转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [3] - 具体达标情况：2025年11月28日至2026年1月7日有十三个交易日收盘价不低于81.24元/股，2026年1月8日至1月9日有两个交易日收盘价不低于80.46元/股，合计满足十五个交易日的要求 [3][5] - 当期转股价格为61.89元/股 [2] 赎回价格计算 - 当期票面利率为1.80% [6] - 计息天数自2025年6月24日起至2026年2月3日止，共计224天 [7] - 每张债券当期应计利息计算公式为：100元 × 1.80% × 224天 / 365天 = 1.1047元 [6][7] - 赎回价格 = 债券面值100元 + 应计利息1.1047元 = 101.1047元/张 [6][7] 投资者操作选择与影响 - 投资者可选择在最后交易日前卖出，或在最后转股日前按61.89元/股的转股价格转换为公司股票 [2][10] - 若未操作，债券将被强制赎回，赎回价格为101.1047元/张 [2][14] - 截至2026年1月21日，债券二级市场收盘价为153.080元/张，与赎回价格存在较大差异，未及时操作可能导致投资损失 [15] 赎回程序及税务安排 - 赎回登记日次一交易日（2026年2月3日）起，所有登记在册的债券将被冻结 [7] - 赎回款将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行派发 [9] - 个人投资者实际派发赎回金额为100.8838元/张（税后），征税税率为利息额的20% [12] - 居民企业投资者实际派发赎回金额为101.1047元/张（含税），需自行缴纳所得税 [12] - 合格境外机构投资者等在2026年1月1日至2027年12月31日期间取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为101.1047元/张 [13]