公司首次公开发行及募集资金情况 - 公司于2025年10月30日获准首次公开发行A股7,000.00万股，发行价格为114.28元/股，募集资金总额为799,960.00万元[3][16][46] - 扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为757,605.23万元[3][16][46] - 募集资金已于2025年11月28日全部到位[3][16][46] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募投项目的实施主体，新增摩尔线程为“摩尔线程新一代自主可控AI SoC芯片研发项目”的实施主体，与无锡摩尔共同实施[6] - 由于实际募集资金净额低于招股说明书披露的拟募集金额，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并使用自有资金补足差额，确保募投项目投资总额维持不变[2][8] - 上述调整不涉及募投项目用途、投资总额及募集资金投向的改变[1][2][7] 募集资金使用与置换 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金17,888.58万元及已支付发行费用1,760.13万元，置换总额为19,648.71万元[16][19][20] - 公司及子公司获准在募投项目实施期间，使用自有资金支付部分款项（如人员薪酬、社保等）并定期以募集资金等额置换，该操作符合监管规定[45][48][49] - 所有募集资金置换时间距资金到账时间均未超过6个月，符合相关法规要求[16][21] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度营业收入为145,000.00万元到152,000.00万元，较上年同期增长230.70%到246.67%[27][29] - 公司预计2025年年度归属于母公司所有者的净利润亏损95,000.00万元到106,000.00万元，亏损同比收窄34.50%到41.30%[27][29] - 公司预计2025年年度扣除非经常性损益后的净利润亏损104,000.00万元到115,000.00万元，亏损同比收窄29.59%到36.32%[27][29] 业绩变动原因与业务进展 - 业绩增长得益于人工智能产业蓬勃发展及市场对高性能GPU的强劲需求，公司产品竞争优势扩大，市场关注度与认可度持续提升[31] - 公司成功推出旗舰级训推一体全功能GPU智算卡MTT S5000，并已实现规模量产，基于该产品构建的大规模集群可高效支持万亿参数大模型训练[31] - 公司目前仍处于持续高研发投入期，尚未盈利且存在累计未弥补亏损[31] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度将与关联方发生日常关联交易，主要为向关联方采购原材料、资产、技术服务等[36][43] - 关联交易遵循公平、公正的市场原则，参照市场价格定价，预计不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响[36][43] - 该议案已经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，尚需提交股东会审议[39][40] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会，审议包括2026年度日常关联交易预计额度在内的议案[56][57][61] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[57][58][60]