基金基本信息 - 基金全称为广发消费领航股票型发起式证券投资基金，简称为广发消费领航股票发起式，A类份额基金代码为026223，C类份额基金代码为026224 [18] - 该基金为契约型开放式股票型证券投资基金，存续期限为不定期 [2][19][20] - 基金于2025年11月17日获得中国证监会准予募集注册，注册批文号为证监许可〔2025〕2542号 [1] 募集安排与规模控制 - 基金发售日期为2026年1月28日至2026年2月3日，募集期限不超过3个月，基金管理人可根据认购情况适当调整募集时间 [5][27][28] - 基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息） [3][22] - 若募集期内累计有效认购申请金额超过80亿元，将采取末日比例确认的方式控制规模，但发起资金认购申请将获得全额确认 [3][4] - 基金最低募集份额总额为1000万份，最低募集金额为1000万元人民币 [22] 投资者与认购规定 - 募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者及其他允许购买证券投资基金的投资人 [2][23] - 通过基金管理人网上交易系统认购，每个基金账户首次及追加认购的最低金额均为人民币1元 [7][34] - 认购采取全额缴款方式，投资者在募集期内可多次认购，认购申请一经确认不得撤销 [8] - 基金管理人有权拒绝单一投资者（特定发起资金除外）认购份额达到或超过50%的申请，以确保其持有比例低于50% [8][34] 发起资金与浮动管理费 - 基金管理人股东资金、固有资金、高级管理人员及基金经理等人员认购的发起资金金额不少于1000万元人民币，且持有期限不少于3年 [5] - 基金采用浮动管理费模式，管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，具体取决于每笔份额的持有时长和持有期间年化收益率水平 [13][14] - 在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提管理费，该费率可能高于或低于投资者最终适用的实际管理费率 [14] 销售渠道与账户 - 直销机构为广发基金管理有限公司，客服电话为95105828或020-83936999 [24][25] - 投资者可通过基金管理人网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）认购A类份额，C类份额暂不通过直销机构发售 [24] - 投资者购买基金需开立基金账户，一个投资人只能开设和使用一个基金账户 [6] - 基金管理人可根据法律法规要求增减或变更基金销售机构，并在官网公示销售机构名录 [5][26][54] 基金合同生效条件 - 自基金份额发售之日起3个月内，若基金募集份额总额不少于1000万份且募集金额不少于1000万元人民币，基金管理人可办理基金备案手续 [28] - 基金募集达到备案条件并经中国证监会书面确认后，《基金合同》生效 [28] - 若募集期届满基金合同未达到法定生效条件，基金管理人将承担募集产生的债务和费用，并在30日内返还投资者已缴纳款项及活期存款利息 [28] 费用结构与份额计算 - A类基金份额在认购时收取认购费用，费率随认购金额增加而递减，通过直销机构认购A类份额不收取认购费 [29] - C类基金份额不收取认购费用 [29] - 认购份额计算方式因份额类别和销售渠道而异，认购费用不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、注册登记等募集期间费用 [30][31] 投资范围与收益分配 - 基金为股票型基金，可投资于港股通标的股票，但存在不对港股进行投资的可能 [16] - 基金收益分配仅支持现金分红一种方式 [16] - 基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同将自动终止 [11]