回售条款与背景 - 公司因终止部分可转债募投项目，触发“东时转债”附加回售条款 [2] - 附加回售条款规定，当募集资金用途发生重大变化时，持有人有权按面值加当期应计利息将债券回售给公司 [2] 回售核心条款 - 回售价格为每张人民币101.84元，其中包含当期应计利息 [2][9] - 当期应计利息的计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中IA为当期应计利息，B为回售可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] - 具体计算为：票面利率2.30%，计息天数292天（2025年4月9日至2026年1月26日），每张利息约为1.84元，因此回售价为101.84元/张 [5] 回售安排与程序 - 回售申报期为2026年1月26日至2026年1月30日 [4][8] - 回售资金发放日为2026年2月4日 [4][10] - 持有人需通过上交所交易系统以“卖出”方向进行申报，申报确认后不可撤销 [6] - 若申报当日未成功，可在申报期内次日继续申报 [7] 回售期间交易与转股 - 回售期内，“东时转债”将继续交易，但停止转股 [4][12] - 同一交易日内，若持有人同时发出卖出和回售指令，系统将优先处理卖出指令 [12] - 若回售后可转债流通面值总额少于人民币3,000万元，债券在回售期结束后公告三个交易日将停止交易 [12] 回售后续 - 回售期满后，公司将公告本次回售结果及其对公司的影响 [11]