东鹏饮料拟设立成都生产基地 - 公司拟在成都温江高新技术产业园区设立全资子公司“成都东鹏维他命饮料有限公司”，注册资本为10,000万元人民币，专项负责推进“东鹏饮料成都生产基地项目” [1][2][3][5] - 该项目总投资额为110,000万元人民币，拟使用约280亩工业用地 [12] - 项目建设周期为开工后40个月内竣工，竣工后8个月内实现投产 [13] 子公司基本情况与投资审议 - 拟设子公司法定代表人为刘美丽，财务负责人为吴奇，经营范围涵盖饮料生产、食品销售、技术服务等 [11] - 公司将以自有或自筹资金出资，持有子公司100%股权 [11] - 该投资议案已于2026年1月22日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议 [6][7][36][37] 项目影响与财务处理 - 由于项目建设周期较长，预计对本年度及下一年度的经营业绩不会构成重大影响 [14] - 子公司成立后将纳入公司合并报表范围 [15] - 本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [5][9] 闲置自有资金现金管理 - 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，本次委托理财金额合计141,200.00万元 [19] - 委托理财受托方包括多家银行、理财公司及私募基金，产品类型包括私募基金、理财、大额存单及信托计划 [19][26][27] - 资金来源为公司闲置自有资金，旨在提升资金使用效率，增加公司收益 [21][22] 现金管理授权与规模 - 公司已获股东会授权，在不超过人民币110亿元的额度内，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品 [19][33] - 授权使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，资金可循环滚动使用 [19][33] - 本次支付金额中，125,500.00万元为无固定期限灵活赎回产品，15,700.00万元为保本保收益型产品 [30] 现金管理对公司的影响 - 该现金管理行为不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响 [30] - 通过购买理财产品，可降低公司财务费用，增加现金资产收益 [30] - 公司建立了相应的审批和执行程序以控制投资风险 [24][25][28]