公司财务状况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金余额为101.27亿元 [2] - 公司货币资金余额已连续6年可以覆盖一年期内到期的有息负债 [2] 公司经营策略 - 公司将保障现金流安全作为核心经营任务 [2] - 公司通过完善销售管控模式以加快产品去化 [2] - 公司积极开展融资工作，募集与发展需求相匹配的资金 [2] - 公司执行精细化资金管理以加强现金流监控和调度 [2] - 公司通过多种举措确保经营资金安全稳健 [2]