基金业绩表现 - 2025年第四季度基金利润为8586.66万元，加权平均基金份额本期利润为0.0279元，报告期内基金净值增长率为1.19% [2] - 截至1月22日，基金近三个月复权单位净值增长率为13.09%，在同类可比基金中排名42/100；近半年增长率为53.75%，排名7/100；近一年增长率为68.08%，排名13/92；近三年增长率为2.70%，排名39/68 [2] - 截至1月22日，基金近三年最大回撤为56.28%，在同类可比基金中排名58/66；单季度最大回撤出现在2020年第一季度，为30.87% [9] - 截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.4692，在同类可比基金中排名27/66 [7] 基金规模与持仓 - 截至2025年第四季度末，基金规模为90.19亿元 [2][14] - 基金持股集中度较高且稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60% [17] - 截至2025年第四季度末，基金十大重仓股为天赐材料、宁德时代、三花智控、汇川技术、中矿资源、华友钴业、亿纬锂能、天齐锂业、比亚迪、赣锋锂业 [17] - 近三年基金平均股票仓位为93.19%，高于同类平均的87.15%；最高仓位94.04%出现在2023年上半年末，最低仓位76.96%出现在2019年第三季度末 [12] 基金投资策略与定位 - 该基金为偏股混合型基金，长期投资于先进制造股票 [2] - 基金管理人表示，基金将围绕新能源汽车行业进行布局，采用自上而下精选子行业与自下而上深度研究相结合的方法，看好行业中单位盈利逐步见底的环节和逐步进入产业化视野的新技术方向 [2] - 基金经理李瑞目前管理4只基金，截至1月22日，东方新能源汽车主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达68.08% [2]