公司董事会决议核心事项 - 公司第七届董事会第二十五次会议于2026年1月22日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了五项议案 [1] - 审议通过《关于公司申请银行综合授信的议案》，为满足新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟向中国银行西藏分行申请6.75亿元综合授信，授信期限1年 [1] - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议 [3][5] - 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东会审议 [6][7] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议将采用现场与网络投票相结合方式 [7] - 审议通过《关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案》，授权董事长在12个月内择机出售所持中国电建股票 [8] 融资与授信 - 为确保新建与续建工程施工项目进度和资金需求，公司拟申请6.75亿元银行综合授信，授信期限1年 [1] - 授信额度最终以银行实际批复为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定 [2] 2026年度日常关联交易预计 - 公司及控股子公司预计2026年度与控股股东西藏建工建材集团有限公司及其下属企业的日常关联交易总额约为14,908.06万元 [11] - 该预计金额是公司按照可能发生交易的上限进行的预估，可能与实际存在差异，若超过预计金额将履行相应审议程序 [13] - 日常关联交易主要为采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、出租资产、承租资产，定价参照市场价格协商确定 [34] - 关联交易基于公司经营需要，遵循商业原则和公开、公平、公正的市场定价原则，不会损害公司及非关联股东利益 [11][35] 关联方基本情况与履约能力 - 本次日常关联交易涉及11家关联方，均为公司控股股东藏建集团直接或间接控制的子公司 [14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 各关联方生产经营正常，信用状况良好，具备相应的履约能力 [33] - 部分关联方2025年9月底财务数据（未经审计）显示处于亏损状态，例如西藏藏建管理服务有限公司净利润为-2,010,084.37元，西藏吉圣高争新型建材有限公司净利润为-5,120,140.32元 [15][18] - 部分关联方资产净额为负，例如西藏藏建管理服务有限公司资产净额为-7,621,480.36元，西藏建设投资有限公司资产净额为-59,120,664.34元 [15][30] 为控股子公司提供担保 - 公司控股子公司重庆重交拟向光大银行拉萨支行申请5,000万元流动资金贷款，贷款期限一年，利率执行一年期LPR [40] - 公司同意为上述贷款提供担保，重庆重交第二大股东重庆咸通同意对其中49%（即2,450万元）提供反担保 [40] - 公司和重庆咸通将一并收取1%的担保费，其中公司收取51%，重庆咸通收取49% [40] - 因被担保人重庆重交资产负债率超过70%，该担保事项尚需提交公司股东会审议 [42][49] - 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为39,480.29万元，占公司最近一期经审计净资产的10.27%，无逾期担保 [50] 出售交易性金融资产 - 公司董事会授权董事长在12个月内，通过集中竞价方式择机出售所持有的全部中国电建股票，共计4,176.94万股 [53][58] - 出售目的是为了优化公司资产结构，提高资产收益率，助力公司转型发展 [57][59] - 该部分股份来源于公司2022年以自有资金4.30亿元参与认购的中国电建非公开发行股票，截至2025年8月已减持2,500万股 [59] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组，未达到股东会审议标准 [54]