现金管理到期收回情况 - 公司及募投项目实施子公司于2026年1月26日、27日到期收回募集资金现金管理产品本金合计124,000万元人民币，并收回收益306.93万元 [2][5] - 收回的本金及收益已全部归入募集资金账户 [5] 继续进行现金管理情况 - 公司为提高募集资金使用效率，在确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [6] - 本次继续进行现金管理的投资总额为61,200万元人民币 [7] - 资金来源为部分闲置募集资金 [8] - 投资产品类型为结构性存款 [9] 募集资金基本情况 - 公司于2018年通过非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额为6,103,279,992.42元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6,020,040,632.51元 [10] - 募集资金已于2018年4月8日全部到位，并按规定开立专项账户进行监管 [10] - 部分募投项目已发生变更，包括大电网运行控制数字孪生关键技术研发与产业能力提升建设项目、储能变流器生产测试线建设项目、新型储能PACK中试生产线建设项目 [10] 本次现金管理具体安排 - 公司于2026年1月27日与交通银行江苏省分行签署协议，认购其保本浮动收益型结构性存款产品 [11] - 产品名称为“交通银行蕴通财富定期型结构性存款89天（挂钩黄金看涨）”，产品期限为89天 [11] - 产品本金部分纳入银行内部资金统一管理，内嵌衍生品部分挂钩标的为上海金集中定价合约基准价早盘价 [11] - 产品受托方交通银行与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系 [12] 现金管理授权与执行概况 - 公司董事会及监事会已于2025年8月26日审议通过相关议案，授权使用不超过15.00亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月且可滚动使用 [13] - 截至本公告日，公司存续的现金管理产品总金额为6.12亿元，未超过董事会审批额度 [14] 投资对公司财务状况的影响 - 本次购买现金管理产品金额61,200万元，占公司最近一期期末（2025年9月30日）货币资金余额6,128,493,944.18元的9.99% [17] - 截至2025年9月30日，公司资产负债率为43.18% [17] - 该操作有利于提高募集资金使用效率和资金收益，不会影响募投项目建设和主营业务发展，也不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响 [17] - 根据会计准则，购买产品的本金计入资产负债表中的交易性金融资产，存续期间的利息收益计入利润表中的公允价值变动损益，到期处置收益与公允价值的差额计入投资收益 [17]