公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过了《华工科技产业股份有限公司董事会议事规则（草案）》和《华工科技产业股份有限公司股东会议事规则（草案）》，相关制度尚需提交股东会审议 [1][2] - 除实质性修订外，其他条款为非实质性修订，主要包括条款编号及援引条款序号的相应调整、标点符号的调整、数字大小写替换等，不涉及权利义务变动 [1] H股发行上市进展 - 公司于2026年1月27日召开董事会，审议通过了聘请富睿玛泽会计师事务所为公司H股发行及上市的审计机构，该事项尚需提交股东会审议 [3] - 富睿玛泽成立于2007年，注册于香港，根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师，具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格 [4] - 截至2025年12月31日，富睿玛泽已为超70家在香港联合交易所有限公司上市的公司提供财务审计服务 [5] - 富睿玛泽已购买专业责任保险，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中被法院或仲裁机构终审认定承担民事责任的情况 [6] - 香港会计及财务汇报局近三年对富睿玛泽的执业质量检查未发现对其审计业务有重大影响的事项 [7] - 公司董事会审计委员会及董事会已审议通过聘请该审计机构的议案，并同意提交股东会审议 [8] 集团票据池业务 - 公司董事会审议通过了关于开展集团票据池业务的议案，业务期限为自股东会审议通过之日起3年 [10][14] - 票据池业务是指合作银行为满足公司对所持有的汇票进行统一管理、统筹使用的需求，提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现等功能于一体的票据综合管理服务 [11] - 公司及全资子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，担保总额度不超过人民币20亿元，在业务期限内可循环滚动使用 [15][16] - 开展票据池业务的目的包括降低管理成本、实现票据资源集中调配以提高利益、提高资金使用效率以及强化票据风险防控和推进票据电子化 [17][18][19][20] - 该担保事项已经公司董事会审计委员会审议通过，由于涉及公司合并报表范围内公司之间的担保且部分全资子公司资产负债率高于70%，已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东会以特别决议审议通过 [23] 为子公司新增担保 - 公司董事会审议通过了为全资子公司武汉华工国际发展有限公司新增5亿元人民币银行融资担保额度的议案，有效期自股东会审议通过之日起12个月内 [27][28] - 此前，公司于2025年第四次临时股东会已审议通过为25家全资及控股子公司提供总额控制在86.70亿元人民币以内的银行融资担保 [27] - 由于公司最近十二个月内累计对外担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，且华工国际最近一期资产负债率超过70%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，尚需提交股东会以特别决议审议通过 [28] - 截至2025年12月31日，公司实际为全资子公司提供的担保总额为311，663.94万元人民币，占公司2024年经审计净资产的30.62% [35] - 本次拟新增的5亿元人民币担保额度，占公司2024年经审计净资产的4.91% [35] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于2026年2月12日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 [37][40][41] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行的时间为2026年2月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2026年2月12日9:15至15:00的任意时间 [40] - 会议的股权登记日为2026年2月5日 [42] - 会议地点位于武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技总部大楼四楼多媒体会议厅 [45] - 会议将审议包括前述H股审计机构聘请、票据池业务、为子公司新增担保额度等在内的多项议案，其中多项为需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过的特别决议事项 [46][47]