公司现金管理操作概述 - 公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，最高额度为人民币4.5亿元，授权期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 该现金管理方案已分别于2025年4月23日经董事会、监事会审议通过，并于2025年5月14日经年度股东大会审议通过 [1] 近期现金管理赎回详情 - 公司于2025年7月2日使用可转债闲置募集资金人民币5,000万元购买了杭州银行的大额存单 [2] - 公司已于2026年1月27日及1月28日赎回上述大额存单，收回本金人民币5,000万元及收益人民币91.70万元 [2][3] 当前现金管理状况 - 截至本公告披露日（2026年1月29日），公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币39,800万元 [2] - 公司进行现金管理的投资种类包括大额存单等安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款 [1][3] - 公司及子公司可在授权额度内共同滚动使用资金进行现金管理 [1]