嘉实京东仓储物流REIT战略配售份额解禁公告 - 嘉实京东仓储物流封闭式基础设施证券投资基金部分战略配售份额将于2026年2月9日解除限售 [2] - 本次解除限售的场外份额共计70,000,000份，无场内份额解禁 [2] - 解禁后，基金可流通份额将从330,000,000份增加至400,000,000份，占全部5亿份基金份额的比例从66%提升至80% [2] 基金底层资产与运营状况 - 基金投资的不动产项目包括京东重庆电子商务基地项目一期、京东商城亚洲1号仓储华中总部建设项目及京东亚洲一号廊坊经开物流园 [2] - 截至公告发布日，不动产项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常 [2] - 基金2025年累计可供分配金额为71,549,519.45元 [3][4] 基金市场表现与分派率分析 - 2026年1月28日，基金二级市场收盘价为3.663元/份，较发行价3.514元/份上涨4.24% [4] - 以发行价买入的投资者，其2025年度净现金流分派率预测值为4.07% [4] - 以2026年1月28日收盘价买入的投资者，其2025年度净现金流分派率预测值为3.91% [4] - 净现金流分派率不等同于基金的收益率 [6] 基金管理人相关公告 - 基金管理人为嘉实基金管理有限公司 [10] - 公司同时公告，自2026年1月30日起为旗下多只ETF指定广发证券股份有限公司为主流动性服务商 [11]