董事会决议与公司近期动态 - 公司于2026年1月29日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了多项议案，包括预计2026年度日常关联交易、估值提升计划、股份回购方案、修订薪酬管理办法及召开临时股东会 [2][3][5][6][7] - 关于2026年度日常关联交易的议案，关联董事杨林、陈稼轩回避表决，最终以6票同意通过 [3][4] - 公司将于2026年2月26日召开2026年第一次临时股东会，审议日常关联交易预计等议案，关联股东安徽省皖北煤电集团有限责任公司需回避表决 [7][34][37] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润约为-1.9亿元到-2.6亿元，与上年同期盈利10.72亿元相比将出现亏损 [53][55][56] - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为-2.6亿元到-3.3亿元 [53][56] - 业绩预亏主要原因：1) 主营业务受煤炭价格下降影响，煤炭价格同比下降191.6元/吨，降幅22.03%；2) 子公司淮北新源热电有限公司因国家环保政策要求关闭，计提减值5800万元 [56] 股份回购计划 - 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份，回购资金总额不低于人民币2亿元且不超过人民币2.5亿元 [10] - 回购股份价格不超过人民币9.55元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150% [11][23] - 按回购资金总额下限2亿元和价格上限9.55元/股测算，预计回购股份数量约为2094.24万股，约占公司目前总股本的1.75%；按上限2.5亿元测算，预计回购股份数量约为2617.8万股，约占公司总股本的2.18% [21] - 回购股份拟用于转换公司发行的可转换公司债券，若未能在回购实施完成后三年内转换完毕，未转换股份将予以注销 [11][28] - 回购期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，即2026年1月29日至2027年1月28日 [12][17] - 截至2025年9月30日，公司总资产215.72亿元，归属于上市公司股东的净资产119.72亿元，货币资金52.54亿元，回购资金总额上限2.5亿元分别占上述指标的1.16%、2.09%、4.76%，预计不会对公司经营、财务等产生重大影响 [25] 估值提升计划 - 因公司股票在2025年1月1日至2025年12月31日期间，连续12个月每个交易日的收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，触发了长期破净情形，公司据此制定了估值提升计划 [85][89] - 计划具体内容包括：加强安全生产经营、积极开展并购重组、稳定投资者回报预期（如实施中期分红、多次分红）、开好业绩说明会、加强投资者关系管理、提高信息披露质量、建立股票回购机制等 [86][91][92] - 计划中明确2026年度将开展股份回购，总金额不低于2亿元、不超过2.5亿元，回购股份用于后期发行可转换公司债券 [93] 日常关联交易预计 - 公司预计2026年度发生日常关联交易总额为66198.07万元，本年年初至披露日已实际发生3744.63万元 [64] - 2025年度日常关联交易预计金额为63668.4万元，实际发生金额为59024.61万元 [63] - 关联交易定价参照市场价格或中标价格，公司认为交易公允，不会损害公司及非关联股东利益 [64][66] - 公告详细列出了11家关联方的基本信息及财务数据，包括安徽省华江海运有限公司、中安联合煤化有限责任公司、内蒙古智能煤炭有限责任公司、山西岚县昌恒煤焦有限公司等 [67][74][79][80] 其他财务与经营情况 - 截至2025年9月30日，公司货币资金为52.54亿元 [25] - 公司于2025年10月23日购买的申万宏源证券金樽专项428期收益凭证已于2026年1月28日到期赎回 [83] - 公司2025年年度经营数据已根据交易所要求进行公告，但数据未经审计，可能与定期报告有差异 [31][32]