市场表现与流动性 - 截至2026年1月30日14:07，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.81%，成分股中华峰测控上涨16.16%，耐科装备上涨7.65%，华海诚科上涨5.98%，兴福电子上涨4.95%，富创精密上涨3.17% [1] - 跟踪该指数的科创半导体ETF（588170）上涨0.61%，最新价报1.82元，盘中换手率达10.68%，成交额8.91亿元，市场交投活跃 [1] - 截至2026年1月30日14:08，中证半导体材料设备主题指数上涨0.64%，成分股中华峰测控上涨15.5%，珂玛科技上涨6.43%，华海诚科上涨6.27%，富创精密上涨3.45%，中晶科技上涨3.41% [1] - 跟踪该指数的半导体设备ETF华夏（562590）上涨0.46%，最新价报1.95元，盘中换手率为6.34%，成交额1.88亿元 [1] 行业需求与驱动因素 - 苹果公司2025年12月底的第一财季营收和盈利创纪录新高，新兴市场尤其是中国和印度的增长对整体业绩贡献显著 [2] - 苹果CEO库克指出，内存市场供需不平衡加剧，供应链限制特别是先进制程芯片供应紧缺，可能影响未来硬件业务的供应和成本 [2] - 随着制程节点向先进化演进，芯片线宽缩小、结构复杂度提升，制造过程对外来污染的容忍度大幅下降，对电子化学品的纯度、稳定性和一致性提出更高要求 [3] - 先进制程要求电子化学品具备超低金属杂质、极低颗粒水平及批次间性能稳定，使其从通用消耗品转变为影响工艺稳定性和量产能力的关键材料 [3] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高的属性 [3] - 行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮以及光刻机技术进展 [3] 行业竞争格局与供应商要求 - 随着先进制程推进，对电子化学品供应商的综合能力提出更高要求，只有具备技术实力、规模优势和长期客户合作基础的头部供应商，才能持续满足需求并获得核心订单 [3] - 行业竞争格局有望向头部集中 [3] 相关投资产品概况 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（占比60%）和半导体材料（占比25%）细分领域的硬科技公司 [3] - 半导体设备ETF华夏（562590）及其联接基金跟踪的指数中，半导体设备（占比63%）和半导体材料（占比24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游产业链 [4]