债务重组方案核心内容 - 公司于2026年1月30日披露与多家金融机构及企业达成意向的债务重组安排，核心路径包括债务豁免、以物抵债及后续资产委托运营管理 [1] - 针对中信金融河北的债务，涉及子公司香河万利通、廊坊开发区荣盛、荣盛（蚌埠）置业作为债务人，债务本金为9.74亿元及相关重组宽限补偿金、违约金，若第三方受让债权，中信金融河北将对相关债务进行豁免，豁免后债务金额确定为本金9.74亿元 [1] - 涉及济南铁盛的债务安排中，公司子公司香河万利通对济南铁盛负有本金3.50亿元及利息等债务，中信金融河北拟以2.395亿元收购该笔债权，收购后济南铁盛将对债务进行豁免，豁免后债务余额为3.67亿元 [2] - 济南铁盛拟将3.67亿元债权以2.395亿元价格转让给中信金融河北，其中9220万元债权由香河万利通承担，并由公司及河北荣商提供担保，河北荣商计划以名下指定资产通过“以物抵债”方式清偿，并附有未来回购回转条款 [2] - 中信金融河北在收购上述3.67亿元债权后，计划在第三方受让时予以豁免，豁免后债务金额为2.40亿元，最终拟将其持有的9.74亿元及2.40亿元债权（合计12.14亿元）及相关担保权利打包转让给符合条件的第三方公司 [2] 同步推进多项担保事宜 - 与债务重组同步，公司及下属子公司推进七项担保事宜，总担保金额合计较高，涉及蚌埠置业、廊坊开发区荣盛、香河万利通、河北荣商、盛宏地产等多家全资或控股子公司 [3] - 具体担保额度为：为蚌埠置业与中信金融河北相关债务提供担保总额不超过5.55亿元，为廊坊开发区荣盛提供担保总额不超过4.30亿元，为香河万利通相关债务提供多项担保总额合计不超过9.11亿元，为河北荣商提供担保总额不超过9220万元，为盛宏地产提供担保总额不超过3.33亿元 [3] - 担保方式包括连带责任保证担保、抵押担保及质押担保，担保范围涵盖重组债务、重组宽限补偿金、利息、违约金等，部分债务减免存在前提条件，需第三方成功受让债权 [4] - 截至公告日，各被担保方最近一期资产负债率存在差异：蚌埠置业为93.31%，廊坊开发区荣盛为87.08%，香河万利通为102.32%，河北荣商为92.3%，盛宏地产为115.72% [4] 公司整体担保及债务风险状况 - 截至公告披露日，公司实际担保总额为437.90亿元，占公司最近一期经审计净资产的294.78% [5] - 公司及其控股下属公司对合并报表外单位提供的实际担保余额为77.54亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.20% [5] - 公司逾期担保金额为126.23亿元 [6] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过70%的被担保对象担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%以及对合并报表外单位担保金额超过最近一期经审计净资产30% [6] 新增诉讼及债务违约情况 - 公司及子公司收到河北省沧州市运河区人民法院送达的起诉状等材料，原告如成建工集团有限公司起诉被告沧州荣塑房地产开发有限公司，主张支付工程款5000万元及利息，该案件一审尚未开庭 [6] - 截至公告日，公司及控股子公司发生的其他尚未披露的未达到披露标准的新增诉讼事项主要为借款纠纷、建设工程合同纠纷等，涉及总金额约14.80亿元，约占公司最近一期经审计归母净资产的9.96% [6] - 受市场环境及运营资金紧张影响，截至目前，公司及下属子公司发生新增到期未支付的债务本金3.25亿元，公司正在与相关金融机构积极协调展期等事宜 [6]