华锐转债赎回关键事项 - 公司决定提前赎回“华锐转债” 赎回登记日为2026年2月2日 赎回价格为101.1047元/张 赎回款发放日为2026年2月3日 [3][6] - “华锐转债”已于2026年1月29日起停止交易 最后转股日为2026年2月2日 债券将于2026年2月3日起在上海证券交易所摘牌 [1][2][15] - 赎回触发条件为公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% 该条件已满足 [4][5][7] - 当期转股价格为61.89元/股 触发赎回条款的股价门槛为不低于80.46元/股或81.24元/股 [4][7] - 对于未转股的可转债 公司将按面值加当期应计利息强制赎回 每张赎回价格101.1047元 其中当期应计利息为1.1047元 [3][9][11] - 当期应计利息根据票面利率1.80%和计息天数224天（自2025年6月24日至2026年2月3日）计算得出 [10][11] 赎回条款与程序 - 本次赎回依据《募集说明书》中有条件赎回条款执行 条款规定触发条件后公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券 [5] - 赎回对象为2026年2月2日收市后登记在册的全部“华锐转债”持有人 [8] - 公司将在赎回登记日次一交易日（2026年2月3日）冻结所有未转股债券 并委托登记结算机构派发赎回款 [12][13] - 赎回程序完成后 公司将在指定媒体公告赎回结果及影响 [12] 权益变动情况 - 因可转债转股导致公司总股本增加 实际控制人肖旭凯、王玉琴及高颖的持股比例被动稀释 [21][32] - 权益变动前（以2026年1月22日总股本98,243,416股计算） 实际控制人合计控制39,959,482股 占总股本40.6740% [21][23] - 权益变动后（以2026年1月29日总股本99,981,881股计算） 实际控制人持股数不变 但持股比例下降至39.9667% [21][23] - 本次权益变动由2026年1月23日至1月29日期间“华锐转债”累计转股1,738,465股所致 [23][34] - 本次权益变动不涉及实际控制人减持 不触及要约收购 不会导致公司实际控制人发生变化 [21][24]