董事会决议 - 公司第六届董事会第八十二次会议于2026年1月30日召开，应到董事11人，实到11人，会议审议并通过了多项议案 [1] - 会议全票通过了《2025年合规管理报告》、2025年度董事会决议及重要投资项目跟踪落实情况、《2026年审计工作计划》等内部管理议案 [2][3] - 会议全票通过了关于全资子公司注册发行资产支持票据及相关授权的议案，具体内容详见同日披露的公告 [4] - 会议全票通过了修订《投资管理办法》和《战略规划管理办法》的议案，其中《投资管理办法》需提交股东会审议批准 [4][6] - 会议全票通过了关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案，该议案需提交股东会审议批准 [7] 担保进展 - 公司于2026年1月为全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司新增两笔担保，总额为人民币3亿元 [9][10] - 第一笔为与中信银行济南分行签订补充协议，担保总额为人民币2亿元，其中实际净增担保额度为人民币5,000万元 [9] - 第二笔为与光大银行济南分行签订合同，担保金额为人民币1亿元 [10] - 此次担保后，公司对山高云创（山东）商业保理有限公司的实际担保余额达到人民币30亿元，剩余可用担保余额为人民币10亿元 [13] - 本次担保事项在2024年年度股东大会批准的总额不超过人民币52.92亿元的担保额度内，其中为山高云创（山东）商业保理有限公司提供的担保额度不超过人民币40亿元 [11] - 截至公告日，公司及控股子公司已批准的对外担保累计金额为人民币183.02亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的42.28% [18] 资产支持票据发行计划 - 公司全资子公司山高云创（山东）商业保理有限公司计划注册发行规模总额不超过人民币10亿元的储架式资产支持票据，以盘活存量资产、拓宽融资渠道 [20] - 该资产支持票据的基础资产为“速链云”平台核心企业签发电子债权凭证形成的应收账款债权 [23] - 产品将设置优先级和次级分层，单期期限不超过1年，并采用优先次级结构、现金流超额覆盖及由公司提供连带责任保证担保等增信措施 [24][25][26] - 本次发行已经公司董事会审议通过，尚需取得中国银行间市场交易商协会的批复 [21] - 董事会已授权公司经营层及云创保理相关人士全权办理本次资产支持票据注册发行的具体事宜 [29]