公司股份回购方案核心信息 - 公司计划以集中竞价交易方式回购股份，总金额不低于人民币2亿元且不超过人民币4亿元 [2] - 回购股份将全部用于转换公司发行的可转债 [2] - 回购价格上限为每股人民币16.84元，不高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150% [2][11] - 回购资金来源为浦发银行提供的专项贷款（不超过3.60亿元）及公司自有资金 [2][13] - 回购期限为自2026年1月27日起的12个月内 [2][9] 回购方案具体内容 - 回购股份种类为公司发行的人民币普通股A股 [7] - 按回购资金总额上限4亿元及价格上限16.84元/股测算，预计回购股份数量约为2,375.30万股，占公司总股本（1,728,638,193股）的1.37% [14] - 因回购股份用于转股，预计不会导致公司股权结构发生变动 [15] - 公司已开立股份回购专用证券账户，账户号码为B886938771 [25] 回购对公司财务状况的影响 - 截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产2,878,998.03万元，归母净资产1,017,617.48万元，流动资产2,160,735.92万元 [15] - 假设回购资金上限4亿元全部使用完毕，分别占公司总资产、归母净资产、流动资产的1.39%、3.93%和1.85%，占比较低 [15] - 公司认为本次回购不会对财务、研发、持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会影响盈利能力、债务履行能力及上市地位 [15] 主要股东及董监高持股动态 - 公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在未来3个月、未来6个月无明确减持计划 [2][18] - 控股股东、实际控制人及其一致行动人于2024年11月23日至2025年11月22日的增持计划已实施完毕，累计增持13,432,593股（约占当时总股本0.78%），增持金额合计89,479,444.40元 [16][17] - 控股股东金田投资计划自2026年1月30日起12个月内，以自有及自筹资金增持公司股份，金额不低于5,000万元且不超过1亿元 [17][18] 回购方案的实施与授权 - 本次回购方案已于2026年1月27日经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，根据公司章程无需提交股东大会审议 [4][5] - 董事会已授权公司经营管理层全权办理本次回购相关事宜，包括择机回购、办理报批及根据政策变化调整方案等 [21] - 公司不得在可能对股价产生重大影响的重大事项发生或决策过程中至依法披露之日等期间回购股票 [10]