基金产品基本信息 - 基金名称为兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金，基金代码为520790，认购代码为520793，场内简称为“港互联网”，扩位简称为“港股通互联网ETF兴业” [23] - 基金类型为股票型证券投资基金，运作方式为契约型、交易型开放式，存续期限为不定期 [23] - 基金投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化 [24] - 基金份额发售面值和认购价格均为人民币1.00元 [23] 募集安排与规模上限 - 基金募集已获中国证监会2025年11月14日证监许可[2025]2525号文准予注册 [1] - 基金自2026年3月2日至2026年3月13日进行发售，投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式 [2][26] - 本基金首次募集规模上限为人民币20亿元（不含募集期利息和认购费用），若募集总规模接近、达到或超过20亿份，基金可提前结束募集 [5][40] - 若募集期内任何一日募集总规模超过上限，基金管理人将采取末日比例确认的方式进行规模控制 [5][40] 认购方式与费用 - 基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用，发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可按照不高于0.30%的标准收取佣金 [4][33] - 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份 [6][34] - 网下现金认购以基金份额申请，通过发售代理机构办理的每笔须为1,000份或其整数倍，通过基金管理人办理的每笔须在5万份以上（含5万份） [7][36] - 投资人可多次认购，累计认购份额不设上限 [6][7] 标的指数编制方案 - 本基金的标的指数为中证港股通互联网指数，于2021年1月11日发布，成份证券数量为30只 [12] - 指数样本空间为中证港股通综合指数样本，需通过可投资性筛选，剔除过去12个月或过去3个月平均月换手率不足0.15%的证券，除非该证券过去一年日均成交金额大于5000万港元 [12] - 选样方法为从符合条件证券中选取涉及互联网软件、家庭娱乐软件、互联网零售、互联网服务、移动互联网业务的上市公司，再按过去一年日均总市值由高到低排名，选取前30名作为指数样本 [13] - 指数计算中，单个样本权重不超过15%，且前五大样本合计权重不超过60% [15] - 指数样本每半年定期调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [16] - 存在临时调整机制，例如新进入港股通的互联网公司市值超过100亿美元且在全部样本公司中排名前二十，将在其进入港股通后的第十一个交易日快速纳入指数 [17] 投资人与账户要求 - 募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者等 [6][25] - 投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户（上海证券账户） [2][41] - 上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如需使用上证所上市股票参与基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所A股账户 [3][42] 发售相关机构 - 基金管理人为兴业基金管理有限公司，注册地址为福建省福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼，注册资本为12亿元人民币 [63] - 基金托管人为长江证券股份有限公司，住所为湖北省武汉市江汉区淮海路88号 [63][64] - 发售协调人为长江证券股份有限公司 [26][64] - 网下现金发售直销机构为兴业基金管理有限公司 [64] - 网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理 [65] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 [66]