股价与交易表现 - 截至2026年2月2日收盘，公司股价报收于23.46元，较前一日上涨2.22% [1] - 当日换手率为4.21%，成交量为4.53万手，成交额为1.07亿元 [1] - 2月2日资金流向显示，主力资金净流出348.68万元，游资资金净流出250.34万元，散户资金净流入599.02万元 [1][5] 董事会决议与公司治理 - 公司于2026年2月2日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过多项议案 [1] - 通过的议案包括：制定《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》、制定《套期保值内部控制制度》、拟注册和发行短期融资券、开展套期保值业务、召开2026年第一次临时股东会 [1][6][7] - 其中，发行短期融资券和开展套期保值业务两项议案需提交股东大会审议 [1] 短期融资券发行计划 - 公司计划注册和发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券 [5][8] - 发行期限不超过1年，发行市场为全国银行间债券市场 [8] - 募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金 [5][8] - 该发行计划已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议并经中国银行间市场交易商协会注册后实施 [8] 套期保值业务计划 - 公司计划开展商品期货和外汇套期保值业务，以管理原材料价格和汇率波动风险 [3][4] - 商品期货套期保值品种包括铝、铜等与生产经营相关的原材料，外汇套期保值品种包括美元、欧元等主要结算外币 [3] - 业务所需保证金和权利金上限合计不超过人民币6,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币50,000万元 [1][3][4][5] - 业务期限为股东大会审议通过后的12个月内，资金来源为自有及自筹资金 [3][4] - 公司已制定相关内控制度，明确业务仅限于风险对冲，严禁投机交易 [3][7] 临时股东大会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会 [2][5] - 现场会议时间为当日14:50，网络投票时间为9:15至15:00，股权登记日为2026年2月12日 [2] - 会议将审议《关于拟注册和发行短期融资券的议案》和《关于开展套期保值业务的议案》两项非累积投票提案 [2][5] - 两项议案均需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小股东表决单独计票 [2] 相关制度建立 - 公司制定了《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》，以规范在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为 [6] - 该制度明确了信息披露需遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，并规定了发行与存续期的信息披露要求、重大事项披露标准及流程 [6] - 公司制定了《套期保值内部控制制度》，以规范公司及子公司的商品和外汇套期保值业务 [7] - 该制度明确了业务范围、交易原则、组织机构职责、审批权限、业务流程及风险控制措施 [7]