赎回条款触发与执行 - 公司股票自2025年12月22日至2026年1月20日已有十五个交易日的收盘价不低于“神通转债”当期转股价格的130%（即14.92元/股），触发了有条件赎回条款 [5][7] - 公司董事会已审议通过并决定行使“神通转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“神通转债”全部赎回 [5] - 赎回条款的两种情形为：在转股期内，公司股票连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或当次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时 [7] 关键时间节点 - “神通转债”的最后交易日为2026年2月9日，截至2026年2月2日收市后仅剩5个交易日 [2][14] - “神通转债”的最后转股日为2026年2月12日，截至2026年2月2日收市后仅剩8个交易日 [3][14] - 赎回登记日为2026年2月12日，赎回款发放日为2026年2月13日 [6][13] - 自2026年2月13日起，“神通转债”将在上海证券交易所摘牌 [4][15] 赎回价格与税务处理 - 赎回价格为每张人民币100.4449元，其中包含面值100元和当期应计利息0.4449元 [4][6][9] - 当期应计利息根据公式IA=B×i×t/365计算，其中票面金额B为100元，当年票面利率i为0.8%，计息天数t为203天 [8][9] - 对于个人投资者，税后实际派发赎回金额为每张人民币100.35592元，公司代扣代缴20%的利息个人所得税 [9] - 对于居民企业投资者，需自行缴纳债券利息所得税，实际派发赎回金额为税前100.4449元/张 [10] - 对于合格境外机构投资者（QFII、RQFII），根据2026年第5号公告，在2026年1月1日至2027年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税，实际派发赎回金额为税前100.4449元/张 [10] 赎回程序与操作 - 赎回对象为2026年2月12日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“神通转债”的全部持有人 [7] - 在赎回登记日次一交易日（2026年2月13日）起，所有登记在册的“神通转债”将全部被冻结 [11] - 赎回款将通过中登上海分公司的资金清算系统向已办理指定交易的持有人派发，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管 [13] - 投资者所持“神通转债”可选择在最后交易日（2月9日）前通过二级市场卖出，或在最后转股日（2月12日）前按11.48元/股的转股价格转换为公司股票，否则将被强制赎回 [4] 市场情况与投资者选择 - 公司提醒投资者，因目前“神通转债”二级市场价格与赎回价格（100.4449元/张）差异较大，若未及时转股或卖出，可能面临较大投资损失 [4][16] - 投资者持有的“神通转债”若存在被质押或被冻结情况，建议在停止交易日前解除，以免因无法转股而被强制赎回 [16] - 赎回登记日收市后，所有未转股的“神通转债”将停止交易和转股，并被强制赎回 [16]