可转债发行概况 - 公司于2023年7月18日发行可转换公司债券，发行总额为90,793.90万元（约9.079亿元），共计907.939万张，每张面值100元，债券期限6年 [2] - 该可转债票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 可转债于2023年8月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673” [2] - 可转债转股期限为2024年1月24日至2029年7月17日，初始转股价格为15.72元/股 [2] 转股价格调整历史 - 2024年3月15日，经董事会及股东大会审议通过，公司将“岱美转债”转股价格由15.72元/股向下修正为13.31元/股 [3][4] - 因实施2023年年度权益分派方案，自2024年6月3日起，“岱美转债”转股价格由13.31元/股调整为9.93元/股 [4] - 因实施2024年年度权益分派方案，自2025年6月4日起，“岱美转债”转股价格由9.93元/股进一步调整为7.37元/股 [5] 赎回条款及当前触发进展 - 根据募集说明书，赎回条款触发条件之一为：公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130% [6] - 自2026年1月19日至2026年1月30日，公司股票已有十个交易日的收盘价不低于当期转股价格（7.37元/股）的130%（即9.581元/股） [7] - 若后续满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于9.581元/股的条件，将触发有条件赎回条款，届时公司有权决定是否赎回全部或部分未转股的可转债 [7]