公司首次公开发行及募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元[1] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元[1] - 上述募集资金已于2025年12月15日划至公司指定账户，并由中汇会计师事务所出具验资报告确认[1] 新增募集资金专项账户情况 - 为进一步提高募集资金使用效率，公司经董事会审议，同意在浙江三门农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别开立新的募集资金专户[2] - 新增专户分别用于“技术中心建设项目”及“补充流动资金项目”募集资金的存放与使用[2] - 公司已与保荐机构国泰海通证券及上述两家银行分别签订了新的《募集资金三方监管协议》[3] 募集资金三方监管协议核心条款 - 协议方：甲方为公司，乙方为开户银行，丙方为保荐机构国泰海通证券[3][7] - 专户用途：专项账户仅用于对应项目募集资金的存放和使用，不得用作其他用途[3][7] - 保荐机构监督：丙方作为保荐机构，有权指定保荐代表人或其他工作人员对募集资金使用情况进行监督，并可采取现场调查、书面问询等方式行使监督权[4][8] - 银行义务：乙方按月向甲方出具对账单并抄送丙方，需保证对账单内容真实、准确、完整[5][9] - 大额支取通知：甲方一次或十二个月内累计从专户支取金额超过人民币5,000万元或募集资金净额的20%时，乙方需及时以传真方式通知丙方并提供支出清单[5][9] - 协议生效与终止：协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[5][10] - 持续督导期：丙方义务至持续督导期结束之日（2027年12月31日）或专户资金全部支出完毕日孰晚之日解除[6][11]