核心观点 - 公司计划使用不超过人民币45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益 [2] - 公司近期已完成一笔总额为人民币5,000万元的闲置募集资金现金管理产品的到期赎回 [3] - 本次现金管理旨在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，增加公司收益并为股东谋求更多回报 [3] 已履行及拟履行的审议程序 - 公司于2025年12月23日召开第三届董事会第十次会议，审议通过使用不超过人民币45,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可在额度内循环滚动使用 [2] - 此事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议 [2][5] 本次现金管理基本情况 - 投资目的：提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益并节省财务费用 [3] - 投资金额：本次购买的投资产品总额为人民币5,000万元 [4] - 资金来源：资金来源于公司2025年向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金 [4] - 募集资金详情：公司于2025年12月11日公开发行580万张可转换公司债券，每张100元，募集资金总额为人民币58,000.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币574,097,169.81元，资金已于2025年12月17日全部到账 [4][5] - 投资种类：本次现金管理产品为结构性存款 [4] - 授权额度与期限：董事会批准使用额度不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为12个月 [5] 投资风险分析及风控措施 - 投资风险：尽管拟购买的产品属于低风险保本型，但金融市场受宏观经济、政策影响较大，投资可能受市场波动影响 [7] - 风险控制措施： - 公司将严格遵循相关监管规定办理业务并履行信息披露义务 [8] - 建立健全审批与执行程序，确保资金安全 [8] - 审慎选择信誉好、规模大的发行主体所发行的产品 [8] - 财务部门将跟踪分析产品投向，及时评估并控制风险 [9] - 董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [9] 投资对公司的影响 - 本次现金管理不会影响募投项目的正常实施，也不会对公司正常生产经营造成不利影响 [9] - 对闲置募集资金进行适度现金管理，能获得一定投资收益，为股东谋求更好的投资回报 [9] - 相关现金管理业务将根据企业会计准则进行核算处理，反映在财务报表相关项目中 [9] 其他相关情况 - 公司保荐人对使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [6] - 公司近期已对到期的现金管理产品进行了赎回 [3]