市场资金流向与投资主题 - 随着投资者从贵金属和加密货币中撤离，资金可能正转向内存与硬盘驱动类股票 [1] - 在行业基本面强劲、存储股屡创新高的背景下，“热钱”正在寻找新的市场叙事，预计这一动能将持续 [1] - 传统主动管理基金经理担忧追逐表现却不理解底层资产的“游客资金”，这些资金在动量瓦解时将率先抛售 [1] 行业基本面与前景 - 闪迪的业绩电话会议成为行业转折点，一家原本年均盈利约3至5美元的公司，如今预计年盈利将突破60美元，甚至有望达到60至80美元 [1] - 基于当前盈利增长曲线陡峭且新增产能有限，目前估值水平处于合理区间 [1] - 该板块基本面在今年余下时间预计将保持稳固 [1] 潜在风险与市场波动 - 该板块可能出现抛物线式上涨后的风险，动量追逐型资金可能引发科技股类似波动 [1] - 以近期贵金属暴跌为例，白银单日重挫31% [1] - 波动风险确实存在 [2] 投资策略与配置建议 - 建议在科技板块内进行分散配置，而非集中押注英伟达或博通等热门个股 [2] - 投资者应适当配置存储类股票，同时布局部分设备商如泛林集团或应用材料 [2] - 硬盘驱动类公司如希捷、西部数据、闪迪也值得关注 [2] - 建议通过分散布局来缓冲潜在的市场震荡，切勿全仓押注单一标的 [2]