股价与资金交易情况 - 截至2026年2月3日收盘，公司股价报收于23.79元，上涨1.41% [1] - 当日换手率为2.22%，成交量为2.39万手，成交额为5631.12万元 [1] - 2月3日主力资金净流出319.59万元，散户资金净流出195.27万元，而游资资金净流入514.87万元 [1][4] 公司治理与董事会决议 - 公司于2026年2月2日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了多项议案 [1] - 董事会通过的议案包括制定《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》和《套期保值内部控制制度》 [1][3] - 董事会同意公司拟注册和发行短期融资券，以及开展套期保值业务，这两项议案需提交股东大会审议 [1] 短期融资券发行计划 - 公司拟在全国银行间债券市场注册发行规模不超过人民币6亿元的短期融资券 [4][5] - 本次发行期限不超过1年，发行利率以簿记建档结果确定，募集资金将用于偿还有息债务及补充流动资金 [5] - 该发行事项尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施 [5] 套期保值业务计划 - 公司计划开展商品期货和外汇套期保值业务，以对冲原材料价格和汇率波动风险 [2] - 业务涉及的保证金或权利金总额上限为6,000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过50,000万元 [1][2][4] - 商品期货套期保值品种包括铝、铜等原材料，外汇套期保值品种包括美元、欧元等，交易场所限于境内期货交易所和资信良好的金融机构 [2] - 该业务期限为股东大会审议通过后的12个月内，资金来源为自有及自筹资金，公司强调不进行投机交易 [2] 临时股东大会安排 - 公司将于2026年2月27日召开2026年第一次临时股东大会，审议发行短期融资券和开展套期保值业务两项议案 [2] - 股权登记日为2026年2月12日，股东可通过现场或网络方式参会投票，登记截止时间为2026年2月24日17:00 [2] - 两项议案均为非累积投票提案，需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，公司将对中小股东表决单独计票 [2] 内部控制制度建立 - 公司制定了《非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》，以规范在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为 [3] - 该制度要求信息披露遵循真实、准确、完整、及时、公平原则，并明确了重大事项的披露标准和流程 [3] - 公司同时制定了《套期保值内部控制制度》，规范商品和外汇套期保值业务，明确了业务范围、审批权限、风险控制及信息披露要求 [3] 对外担保情况 - 董事会审议通过为控股子公司安徽方正新能源科技有限公司提供人民币1000万元的连带责任保证担保 [4] - 该担保范围包括主合同项下的全部债务，如本金、利息、违约金及相关费用 [5] - 此次担保在公司已审批的2025年度对子公司担保额度范围内，因此无需另行履行审议程序 [5]