公司董事会决议 - 公司第三届董事会第十四次会议于2026年02月03日召开，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事7名，实出席7名，会议由董事长王文杰主持 [2] - 会议审议并通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）19,600,000股，每股发行价格为人民币24.75元，募集资金总额为人民币48,510.00万元 [7] - 扣除各项发行费用人民币8,805.29万元后，实际募集资金净额为人民币39,704.71万元，上述资金已于2025年12月15日划至公司指定账户 [7] 募投项目资金安排调整 - 公司实际募集资金净额低于招股说明书披露的募投项目拟投入金额，公司已对募投项目拟投入金额进行调整，不足部分将由自有或自筹资金解决 [8] - 目前，公司募集资金投资项目正按计划有序推进中 [8] 使用银行承兑汇票支付募投项目资金的操作细则 - 公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户 [8] - 此举旨在加快公司票据周转速度，提高资金使用效率，降低财务成本 [8] - 置换事项需在银行承兑汇票支付后的六个月内实施完毕，财务部需建立专项台账并每月汇总明细报送保荐人 [10] - 公司业务部门需根据募投项目建设进度，履行内部审批程序并签订合同后，方可申请以银行承兑汇票支付 [9] 相关审议程序及意见 - 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过 [11] - 该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过 [12] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司经核查后对该事项无异议，认为其有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东利益 [14][15]