董事会决议核心事项 - 公司第六届董事会第三十三次会议于2026年2月3日召开，全体5名董事出席，审议并通过了四项议案，所有议案均获5票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] - 审议通过《关于董事会提议向下修正“鸿路转债”转股价格的议案》，并需提交2026年第一次临时股东会审议 [3][4] - 审议通过《关于公司对子公司增加提供担保额度的议案》，并需提交2026年第一次临时股东会审议 [4] - 审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信总额人民币6.75亿元的议案》，并需提交2026年第一次临时股东会审议 [5][6] - 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [6] “鸿路转债”转股价格向下修正 - 公司于2020年10月9日公开发行“鸿路转债”，发行总额为18.80亿元，期限六年 [12] - 当前转股价格为人民币32.08元/股，转股期限为2021年4月15日至2026年10月8日 [14] - 自2026年1月14日至2026年2月3日期间，公司股票已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格32.08元/股的85%（即27.27元/股），已触发转股价格向下修正条款 [11][19] - 董事会提议向下修正转股价格，修正后的价格将不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日交易均价之间的较高者，且不得低于最近一期经审计的每股净资产及股票面值 [17][20] - 该议案将提交2026年第一次临时股东会以特别决议审议，持有“鸿路转债”的股东须回避表决 [11][20] 公司融资与授信安排 - 公司拟向相关商业银行申请增加总额人民币6.75亿元的综合授信额度，业务范围包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等 [23][24] - 此次新增授信是在2025年通过的2026年度综合授信总额不超过人民币236.501亿元的基础上增加 [23] - 新增综合授信期限为股东会批准后1年，具体融资额度授权董事长根据与银行协商情况调整 [24][25] 对子公司担保安排 - 公司拟为子公司涡阳县鸿锦新型建材科技有限公司、涡阳县鸿路建材有限公司合计增加6.75亿元的综合授信额度提供连带责任保证担保 [28][30] - 此次新增担保是在2025年通过的2026年度担保总额不超过人民币173.851亿元的基础上增加，新增后公司对子公司及子公司对母公司的担保额度总额为180.601亿元 [28][33] - 截至公告日，公司对子公司提供担保总额为83.94亿元人民币，占最近一期（2024年12月31日）经审计净资产的比例为87.31% [33] - 公司担保事项全部为对合并报表范围内子公司提供，无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [33] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年2月25日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [36][37] - 股权登记日为2026年2月11日，现场会议地点为公司三楼会议室 [36][38][40] - 会议将审议向下修正“鸿路转债”转股价格、增加银行综合授信、增加对子公司担保额度等议案 [40] - 其中，向下修正转股价格及增加担保额度的议案需以特别决议通过（即出席股东所持表决权的三分之二以上），且修正转股价格议案需“鸿路转债”持有人回避表决 [41]